Kassaflödesanalys (TTM)
PicS N.V. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −2 506 | 7 340 | 1 567 | 1 921 | 1 342 | 66 | 2 291 | −51 | 1 517 | −3 739 | −1 338 |
| Ändring (%) | −392,89 | −78,65 | 22,62 | −30,14 | −95,06 | 3 353,31 | −102,23 | −3 067,20 | −346,48 | −64,21 | |
| % av kassaflödet | −6 697,43 | 118,15 | 153,98 | −427,69 | −142,23 | −3,26 | 2 472,98 | 49,70 | 96,94 | 103,63 | −281,46 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −299 | −63 | −537 | −2 358 | −2 375 | −2 323 | −2 525 | −750 | −852 | −684 | −672 |
| Ändring (%) | −78,83 | 749,41 | 339,11 | 0,71 | −2,18 | 8,68 | −70,30 | 13,56 | −19,65 | −1,84 | |
| % av kassaflödet | −798,25 | −1,02 | −52,78 | 524,93 | 251,66 | 114,10 | −2 726,19 | 729,16 | −54,42 | 18,97 | −141,26 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 2 842 | −1 064 | −12 | −12 | 89 | 221 | 327 | 698 | 900 | 815 | 2 486 |
| Ändring (%) | −137,45 | −98,85 | 1,21 | −818,45 | 147,95 | 48,19 | 113,45 | 28,84 | −9,37 | 204,85 | |
| % av kassaflödet | 7 595,68 | −17,14 | −1,20 | 2,76 | −9,43 | −10,84 | 353,21 | −678,86 | 57,49 | −22,60 | 522,72 |
| Kassaflöde | 37 | 6 212 | 1 018 | −449 | −944 | −2 036 | 93 | −103 | 1 565 | −3 608 | 476 |
| Ändring (%) | 16 502,37 | −83,62 | −144,15 | 110,07 | 115,76 | −104,55 | −211,06 | −1 621,38 | −330,56 | −113,18 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
